• Tapahtumia aikajanalla
  • Kupittaa–Turku-ratahanke
  • Dr19-veturi
  • Hankinta
  • Sijoittajalle
  • 19 Vieras pääoma (1 000 €)
    Pitkäaikainen vieras pääoma Konserni Emoyhtiö
    2013 2012 2013 2012
    Lainat rahoituslaitoksilta 33 75
    Muut pitkäaikaiset velat 658 969 388 355
    Saadut ennakot
    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 691 1 044 388 355
    Velat, jotka erääntyvät myöhemmin Konserni Emoyhtiö
    kuin viiden vuoden kuluttua 2013 2012 2013 2012
    Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 0 0
    Lyhytaikainen vieras pääoma Konserni Emoyhtiö
    2013 2012 2013 2012
    Velat muille yrityksille
    Lainat rahoituslaitoksilta 52 85
    Ostovelat 60 429 71 958 38 099 50 317
    Siirtovelat 130 068 132 125 86 187 93 864
    Muut velat 24 389 26 660 6 670 9 536
    Saadut ennakot 20 016 22 902 9 003 9 739
    Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
    Ostovelat 0 0 2 363 3 609
    Siirtovelat 0 0 529 1277
    Muut velat 0 0 44 924 38 565
    Saadut ennakot 0 0
    Velat omistusyhteysyrityksille
    Ostovelat 32 28 32 28
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 234 986 253 759 187 806 206 935
    Siirtovelkojen suurin erä on palkkavelat 103,7 M€ (92,3M€).
    20 Vastuusitoumukset (1 000 €) Konserni Emoyhtiö
    2013 2012 2013 2012
    Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
    Rahalaitoslainat 0 0 0 0
    Annetut kiinnitykset 1 500 1 500 0 0
    Muut vastuusitoumukset 155 661 161 068 141 414 161 848
    Annetut vastuusitoumukset yhteensä 157 161 162 568 141 414 161 848
    Kenen puolesta annetut vastuut
    Omasta puolesta 76 508 76 976
    Konserniyritysten puolesta 0 0 60 761 69 889
    Muiden puolesta 80 653 85 592 80 653 85 592
    157 161 162 568 141 414 154 481
    Leasingvastuut
    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 20 602 21 371 12 279 9 972
    Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 147 705 129 773 105 176 99 872
    Yhteensä 168 307 151 144 117 455 109 844
    Vuokravastuut
    Seuraavalla tilikaudella maksettavat 3 297 3 828 684 684
    Myöhemmillä tilikausilla maksettavat 2 987 5 054 0 684
    Yhteensä 6 284 8 882 684 1 368
    Emoyhtiö on tehnyt junakalustohankinnoista pitkäaikaisia vuokrasopmimuksia eri rahoituslaitoisten kanssa.
    Junavuokrien osuus leasingvastuista on 111,9M€.
    21 Johdannaiset (1 000 €)
    Konserni Emoyhtiö
    Koronvaihtosopimukset 2013 2012 2013 2012
    Kohde-etuuden arvo 296 111 301 675 296 111 301 675
    Käypä arvo -14 035 -27 328 -14 035 -27 328
    Junavaunujen vuokrasopimusten maksuerien pääomaosuuksia on suojattu koronvaihtosopimuksilla, joista viimeiset erääntyvät vuoden 2034 aikana.
    Kohde-etuuden arvo on esitetty vuokrasopimusten vuokrien pääomaosuuksien ja tulevien junakalustohankintoihin sitoutuvan pääoman yhteissummana.
    Koronvaihtosopimusten käypä arvo tilinpäätöspäivänä on -14 035 t€. Käypä arvo on koronvaihtosopimusten tilinpäätöspäivän ja kaupantekopäivän mukaisten korkokassavirtojen erotus diskontattuna tilinpäätöspäivään.
    Koronvaihtosopimusten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
    Konserni Emoyhtiö
    Öljyjohdannaiset (29 360 Metric Tons) 2013 2012 2013 2012
    Myyntioptiot
    Käypä arvo 0 0 0 0
    Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 0 15 804 0 9 504
    Osto-optiot
    Käypä arvo 0 79 0 39
    Kohde-etuuden arvo (Metric Tons) 0 15 804 0 9 504
    Swap
    Käypä arvo 160 -406 188 -406
    Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 29 360 15 000 27 032 15000
    Yhteensä
    Käypä arvo 160 -327 188 -367
    Kohde-etuuden arvo molemmissa optioissa (Metric Tons) 29 360 30 804 27 032 24504
    Öljyjohdannaisilla on suojattu dieselin hintariskiä. Suojausperiodi päättyy vuonna 2014.
    Öljyoptioiden käypä arvo on tilinpäätöspäivänä 160 t€. Öljyoptioiden ja swappien käyvät arvot on määritelty yleisesti
    käytössä olevalla arvonmääritysarvolla. Käyvät arvot perustuvat tilipäätöspäivän markkinatietoihin.
    Öljyoptioiden ja swappien käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
    Sähköjohdannaiset (2 075 milj. Mwh) 2013 2012 2013 2012
    Käypä arvo -11 660 -12 647 -11 660 -12 647
    Kohde-etuuden arvo 2 257 2 228 2 257 2 228
    Sähköjohdannaisilla on suojattu sähkön hintariskiä. Sähköjohdannaisten käypää arvoa ei ole kirjattu tilinpäätökseen.
    Valuuttatermiinit 2013 2012 2013 2012
    Valuuttaswap 10 025 0 10 025 0
    VR-Yhtymä on tehnyt EUR/DKK-määräisen talletuksen, jonka arvo oli sopimuksen tekohetkellä 10M€.
    Sopimuksen kurssimuutoksen arvo tilinpäätöspäivänä on 3,3 t€ ja sitä ei ole kirjattu tilinpäätökseen.